正规炒股平台app 12月6日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0825

资料显示，上声转债信用级别为“A+”，债券期限6年（第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.60%、第五年 2.00%、第六年 2.80%。），对应正股名上声电子，正股最新价为36元，转股开始日为2024年1月12日，转股价为29.58元。

资料显示，晶能转债信用级别为“AA+”，债券期限6年（本次发行的票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。到期赎回价为 108.00 元（含最后一期利息）。），对应正股名晶科能源，正股最新价为8.75元，转股开始日为2023年10月26日，转股价为13.48元。

本站消息，12月6日，中银证券安业债券A最新单位净值为1.0825元，累计净值为1.0877元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.43%，近3个月上涨0.75%，近6个月上涨1.49%，近1年上涨4.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银证券安业债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比95.82%，现金占净值比0.22%。

该基金的基金经理为余亮，余亮于2021年11月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.18%。

以上内容为本站据公开信息整理正规炒股平台app，由智能算法生成，不构成投资建议。

• 净值
• 12月
• 基金
• 6日
• 正规炒股平台app